表 A.17 意义负债（VaR）按产品和投资组合水平在意大利
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由于产品之间的非完美相关性，分散效应显著降低了或有负债。没有分散的投资组合的风险价值（VaR）是 将每种作物的VaR相加计算得出的，这是一个非常保守的估计，隐含假设所有产品是完全正相关的。相比之 下，投资组合的VaR是在考虑产品之间的分散效应的情况下估计的。当作物之间不是完全相关时，影响一种 产品的不利事件不太可能对其他产品产生同等程度的影响，从而降低了投资组合的整体风险。例如，在1% 的超越概率（1/100）下，没有分散的VaR为66.57亿欧元，而有分散时，这一数字降至28.73亿欧元，因此 分散的收益为37.84亿欧元。这一模式在所有超越概率中均保持一致，分散收益从54.02亿欧元到4.62亿欧元
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