图表16被动资金定价敏感度（Beta）呈现逐渐恢复
2026-01-07 13:47:21
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表 A4. 灵敏度分析显示在成本—效益分析模型中，条件政策利润最敏感的前十个变量
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银行重定价日口径下利率敏感度指标测算（单位：亿元，%）25H13个月以内3个月至1年1至5年5年以上一级资本PV(基准)PV(基准+250bp)Δ经济资本利率敏感度
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银行披露口径下利率敏感度指标测算（单位：亿元，%）
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从价值规模、市场表现、盈利能力、运营能力、成长能力、偿债能力六个维度建构二级指标，下设经济附加值、Beta
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图表13被动资金定价敏感度（Beta）呈现上升趋势
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图35、ChatGPT应用（BETA）页面
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铝价/氧化铝价格敏感性测算单吨净利（电价假设0.45元/度，所得税假设25%）
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被动基金对家电板块的影响逐渐提升。从持仓结构来看，家电板块的被动基金规模同样呈现了结构性增长的态势，其市值规模逐渐接近主动基金。我们采取相同的 Beta 模型分析两者的相对重要性。我们同样发现，被动资金的边际变化带来的影响力自 2024 年后逐渐增强。
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