表8：中国金融市场收益估计参数（资产预期收益和收益波动率）
2026-04-20 08:59:14
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波动率特征同样呈现显著的状态依赖性。正常状态下，恒生ETF和沪深 300 指数ETF 的年化波动率分别为 28.19% 和31.25%，已处于较高水平。但在熊市状态下，两者波动率进一步上升至36.648% 和 38.998%，增幅 分别达30%和 25%。黄金和国债的波动率在两种状态下均保持相对稳定，为组合提供了稳定性来源。 转向熊市的概率仅为8.58%。熊市状态的持续性相对较弱，维持熊市的概率为79.96%，转向正常状态的概率为 在中国市场同样成立。
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