特朗普支持率下行(%)
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③ 市场方面,与经济基本面呈现相似的趋势结构。4月反弹以来,SPX上涨 36%,CCMP上涨51%,估值回到历史高位。Mag 7 领涨,市场结构进一步集中,纳斯达克综指/罗素 2000 比值已经升至历史新高,超越 2000 年科技互联网泡沫时期。市场涨跌继续依赖 AI 叙事。10 月 10 日关税当天,美股、美元下跌,美债上涨,但美元下跌是否触发美债进一步抛售需要观察。整体上,关税触发美国股、债、汇同步下跌的模式仍然存在。
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