图表23CalPERS投资加权平均有效久期（年）
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表14，灰色线）。CalPERS贴现率的最近一次调整是在2021年7月，由于其在2020-21财年实现了21.3%的投资回报，
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其二，债券投资关注久期管理和评级管理。一方面， CalPERS 各类资产投资的加权平均久期差异较大，通过久期管理所有资产的利率风险，确保投资组合对利率变动的敏感性保持在合理范围内，有效对冲利率波动风险，稳定投资组合价值。具体而言，CalPERS 根据各类固收资产的特点和风险承受能力，分别设定了久期相对于基准的波动范围，如国债资产为定制彭博政府债券指数久期的±10%，抵押支持证券、投资级公司债券、新兴市场主权债券和高收益债券段分别为定制彭博抵押贷款指数、定制彭博非主权国家公司债指数、定制摩根大通新兴市场债券全球多元化指数、定制彭博高收益指数的±50%。另一方面，CalPERS 管理各类资产评级，要求其持有的主权短债、主权长债、非主权短债、非主权长债最低评级分别为 A2、Baa2、A2、A-。
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