图表20淡马锡风险管理框架
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此外，完善的风控系统同样是淡马锡参与科技投资必不可少的一环，一方面是上文提到的共担风险的薪酬理念将机构置于个人之上，另一方面的完善的投资风险体系审查，淡马锡风险管理文化中涉及到的主要风险分为投资风险、资金流动性和杠杆风险、投资组合价值风险、运营风险、网络安全风险、法律和监管风险以及宏观和地缘政治风险。这里我们着重讨论淡马锡在股权投资过程中对于投资风险的管控，首先是基础性的财务指标类风险分析，包括尽职调查、资金成本、内涵价值分析等基础性的投资风险判断，其次所有的潜在投资必须由淡马锡投资委员会审核及批准，委员会成为基本为行业内深耕多年的前沿专家，且投资提案需要有具备地域和行业知识的市场团队和行业团队提交给投资委员会，若规模过大，则需要进一步上报告董事会执行委员会或者董事会进行审批。最后，投后管理环节按季度进行评估，评估投资成效是否符合预期以及未来可能采取的行动。
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