恒生科技ＥＴＦ：2025中期財務報告.pdf

1、中期財務報告 恒生中國企業指數上市基金恒生科技指數 ETF 2025目 錄237101112141516181920中期財務報告 2025投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政2中期財務報告2025恒生投資恒生投資指數基金系列恒生中國企業指數上市基金（股份代號：2828/82828)恒生科

2、技指數ETF（股份代號：3032）本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。3報告和財務報表投資組合（未經審核）2025年6月30日恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比香港交易所上市股票綜合企業中國中信15,980,580172,270,6520.59%非必需性消費阿里巴巴集團19,966,8562,192,360,7897.51%安踏體育用品3,855,366364,332,0871.25%百度3,496,453291,779,0031.00%比亞迪10,116,9701,239,328,8254.25%吉利汽車16,6

3、08,041265,064,3340.91%海底撈國際控股5,359,25379,852,8690.27%海爾智家6,671,167149,767,6980.51%京東集團4,803,305614,342,7102.11%快手科技8,283,258524,330,2311.80%理想汽車3,822,288408,984,8161.40%美團15,103,0121,892,407,4046.49%新東方教育科技2,097,56488,412,3230.30%申洲國際集團2,270,987126,721,0750.43%攜程集團750,976342,445,0561.17%小鵬汽車4,442,57

4、1313,645,5131.08%8,893,774,73330.48%必需性消費中國蒙牛乳業8,605,437138,547,5360.48%華潤啤酒4,455,760111,394,0000.38%農夫山泉5,531,561221,815,5960.76%471,757,1321.62%能源業中國石油化工66,055,818271,489,4120.93%中國神華能源8,813,276268,364,2540.92%中國海洋石油42,817,535758,726,7202.60%中國石油天然氣57,951,580391,173,1651.34%1,689,753,5515.79%金融業中國

5、農業銀行80,206,850449,158,3601.54%中國銀行229,680,4281,047,342,7523.59%交通銀行24,041,200175,500,7600.60%中國建設銀行297,153,2932,353,454,0818.07%中國人壽保險20,438,447385,060,3411.32%招商銀行10,718,088587,887,1272.02%中國工商銀行226,472,0231,408,655,9834.83%中國財險18,003,831273,658,2310.93%中國平安保險18,410,638917,770,3043.15%中國郵政儲蓄銀行29,99

6、5,697164,376,4200.56%7,762,864,35926.61%4恒生投資投資組合（未經審核）（續）2025年6月30日恒生中國企業指數上市基金投資單位數目市值（港元）佔屬於單位持有人之資產淨值之百分比醫療保健業百濟神州2,471,310365,259,6181.25%石藥集團22,195,235170,903,3110.59%京東健康股份有限公司3,075,919132,264,5170.45%668,427,4462.29%工業極兔速遞環球19,614,489132,986,2350.46%舜宇光學科技1,954,577135,549,9150.46%中通快遞（開曼）有限公